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20xx年7月，生产资料实际流出62092.39元，8月份，生产资料实际流出121564.10元。 9月份没有实际资金流出。三季度累计超支0.14元/吨。
1。 20xx年7月，劳保费（生产材料）实际出库金额为62092.39元（以下简称“本月实际出库费用”），超支18792.39元。原因是，本月实际运费中包含了20xx年上半年“防尘半面罩”的费用，为27583.50元。因此，7月份应发生劳动保护费34508.89元。
2。 8月份出库生产物资121564.10元，即20xx年上半年劳动防护用品申报工作服862套。 （其中蓝色牛仔制服750套，黄色保安制服112套）
8月份生产物资出库金额为121,564.10元÷2（季度）=60,782.05元（季度）。因此，8月份应发生劳动保护费60782.05元。
煤炭工业人事劳动部
20xx 年 10 月 4 日
财务预算超支的说明[第2部分]
1。企业基本情况
xx公司，法定代表人：xx；注册资本：xx，全部由xx出资；住所：xx；经营范围：xx。工商登记日期：xx，营业执照注册号：xx；企业类型：xx。第二年和××
的财务预算（
）1）公司财务预算的编制原则
根据国家有关法律法规，参考××年度公司资产、负债、销售额、成本、利润等指标，坚持厉行节约、量入为出的原则。(2) 公司收入预算
1、主营业务收入××年，公司主营业务预算收入××万元。根据公司产品结构进行分配。去年销售收入xx万元，销售收入增长率xx%
2．辅助收入
××××年辅助营业收入预算为××万元。
3。投资收益
××××年度对外投资预算为××万元。其中，短期收入XX万元，长期收入XX万元。
4。
其他
收入、预算××万元。以上年收入预算总额为××万元。
(3) 公司支出预算情况
1、年度主营业务费用预算为xx万元。（1）xx年全年成本预算为xx万元，与xx年相比增减比例为xx%。
……
2 全年主营营业税及附加预算xx万元。
（一）全年营业税预算为xx万元，比xx年增减xx%。
（2）全年城市维护建设税预算为xx万元，比xx年增减xx%。
（三）全年教育税金及附加预算为xx万元，比xx年增减xx%。
……
3。全年管理费用预算为xx万元。管理费用主要预算项目有：
（1）工资xx万元…………
（2）保险费xx万元…………
（3）由于折现使用年限已满，折旧费用xx万元，比上年减少xx%
4。全年销售费用预算xx万元，销售费用主要预算项目为
……
5。全年财务费用预算为xx万元，比xx减少xx%，原因是xx
6。全年所得税预算xx万元
7。全年营业外支出预算xx万元。成分
以上项目，年度预算支出总额为××万元。
(4) 利润总额预算
全年利润总额预算xx万元，全年净利润预算xx万元。销售净利率为xx%，比xx年减少或增加xx%。原因是净利润下降或上升xx%，销售收入下降或上升xx%。净资产收益率为xx%，比xx年减少或增加xx%。原因是净利润减少或增加xx%，所有者权益减少或增加xx%。（五）公司预算资产负债表财务指标
1、资产负债率为xx%，比xx年下降或上升xx%。原因是负债总额比xx年减少xx%，资产总额比xx年减少xx%。2。股权比例为xx%，比xx年减少或增加xx%。原因是负债总额比xx年减少xx%，所有者权益总额比xx年减少xx%。
3。权益乘数为xx，与xx年相比，减少或增加了xx%。原因是资产总额较xx年减少或增加xx%，所有者权益总额较xx年减少或增加xx%。
4。流动比率为xx，与xx年相比减少或增加了xx%。原因是流动资产较xx年减少或增加xx%，流动负债较xx年减少或增加xx%。
5。速动比率为xx，比xx年下降或上升xx%。原因是速动资产比 xx 年减少或增加了 xx%，流动负债比 xx 年减少或增加了 xx%。
6。流动资金为xx万元，比xx年减少或增加xx万元。原因是流动资产较xx年减少或增加xx万元，流动负债较xx年减少或增加xx万元。
7。现金比率为xx%，与xx年相比减少或增加了xx%。原因是货币资金较xx年减少或增加xx%，流动负债较xx年减少或增加xx%。
（六），客户预算xx
1、应收账款预算公司年度预算为xx万元，比xx年减少或增加xx%。
公司年度预算为xx万元，比xx年减少或增加xx%。
……
2。应付账款预算
公司年度预算为xx万元，比xx年减少或增加xx%。
公司年度预算为xx万元，比xx年减少或增加xx%。
……
3。预付款预算
公司年度预算为xx万元，比xx年减少或增加xx%。
公司年度预算为xx万元，比xx年减少或增加xx%。
……
4。预付费账户预算
公司年度预算为xx万元，比xx年减少或增加xx%。
公司年度预算为xx万元，比xx年减少或增加xx%。
……
5。其他应收款预算
公司年度预算为xx万元，比xx年减少或增加xx%。
公司年度预算为xx万元，比xx年减少或增加xx%。
……
6。其他应付款预算
公司年度预算为xx万元，比xx年减少或增加xx%。
公司年度预算为xx万元，比xx年减少或增加xx%。
……
（以上客户如有特殊原因拒绝，请注明原因）
xx公司
××年×月××日
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